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Day Trading vs Swing Trading

Le délai dans lequel un opérateur choisit de trading peut avoir un impact significatif sur la stratégie commerciale et la rentabilité. Les day traders ouvrent et ferment plusieurs positions au cours d’une même journée, tandis que les swing traders prennent des positions qui durent plusieurs jours, semaines ou même mois. Ces deux styles de négociation différents peuvent convenir à divers traders en fonction du montant de capital disponible, du temps disponible, de la psychologie et du marché négocié.

Un style de trading n’est pas meilleur qu’un autre et il s’agit en fait de savoir quel style convient le mieux à la situation personnelle d’un trader. Certains traders choisissent de faire l’un ou l’autre, tandis que d’autres peuvent être des day traders, des swing traders et des buy-and-hold investors en même temps.

Le Day Trading versus Swing Trading : Rendements potentiels

Le day trading attire les traders à la recherche d’une composition rapide des rendements. Supposons qu’un trader risque 0,5 % de son capital sur chaque transaction. S’il perd, il perdra 0,5 %, mais s’il gagne, il gagnera 1 % (rapport risque/rendement de 2:1).

Supposons également qu’il gagne 50 % de ses transactions. S’ils effectuent six transactions par jour, en moyenne, ils ajouteront environ 1,5 % au solde de leur compte chaque jour, moins les frais de transaction. Le fait de gagner ne serait-ce que 1 % par jour augmenterait un compte de trading de plus de 200 % au cours de l’année, sans compter les frais.

D’un autre côté, si les chiffres semblent faciles à reproduire pour des rendements énormes, rien n’est jamais aussi simple. Il n’est pas facile de gagner deux fois plus sur les gagnants que sur les perdants, tout en gagnant 50 % de toutes les transactions que vous effectuez. Vous pouvez réaliser des gains rapides, mais vous pouvez aussi épuiser rapidement votre compte de trading en effectuant des opérations sur la journée.

Le Swing trading accumule les gains et les pertes plus lentement que le day trading, mais vous pouvez toujours avoir certains Swing trades qui se traduisent rapidement par des gains ou des pertes importants. Supposons qu’un swing trader utilise la même règle de gestion des risques et risque 0,5 % de son capital sur chaque transaction dans le but d’essayer de réaliser 1 à 2 % sur ses transactions gagnantes.

Supposons qu’il gagne 1,5 % en moyenne sur les opérations gagnantes et qu’il perde 0,5 % sur les opérations perdantes. Ils font six transactions par mois et en gagnent 50 %. Au cours d’un mois typique, le swing trader pourrait gagner 3 % sur le solde de son compte, moins les frais. Au cours de l’année, cela revient à environ 36 %, ce qui semble bien mais offre moins de potentiel que les gains possibles d’un day trader.

Day Trading versus Swing Trading

Ces exemples de scénarios servent à illustrer la distinction entre les deux styles de trading. La modification du pourcentage de transactions gagnées, du gain moyen par rapport à la perte moyenne, ou du nombre de transactions, aura un impact considérable sur le potentiel de gains d’une stratégie.

En règle générale, le day trading a un potentiel de profit plus important, du moins sur les petits comptes. À mesure que la taille du compte augmente, il devient de plus en plus difficile d’utiliser efficacement tout le capital sur les opérations sur séance à très court terme.

Les day traders peuvent voir leur pourcentage de rendement diminuer au fur et à mesure que le capital dont ils disposent augmente. Leur rendement en dollars peut encore augmenter, puisque gagner 5 % sur un million de dollars équivaut à beaucoup plus que 20 % sur 100 000 dollars. Les opérateurs en bourse ont moins de chances que cela se produise.

Exigences variables en matière de capital

Les exigences de fonds propres varient en fonction du marché sur lequel se négocient les titres. Les day traders et les swing traders peuvent commencer avec des montants de capital différents selon qu’ils négocient sur le marché des actions, le marché des changes ou le marché à terme.

Aux États-Unis, le day trading sur les actions nécessite un solde de compte d’au moins 25 000 dollars. Il n’existe pas de minimum légal pour faire du swing trading sur les actions, bien qu’un swing trader voudra probablement avoir au moins 10 000 $ sur son compte, et de préférence 20 000 $ s’il cherche à tirer un revenu du trading.

Il n’existe pas de minimum légal pour trading sur le marché des changes, mais il est recommandé aux traders de commencer avec au moins 500 $, mais de préférence avec 1 000 $ ou plus. Pour le swing trade forex, le minimum recommandé est d’environ 1 500 $, mais de préférence plus. Ce capital vous permettra d’effectuer au moins quelques transactions à la fois.

Pour trading des contrats à terme, commencez avec un minimum de 5 000 à 7 500 dollars, et plus de capital serait encore mieux. Ces montants dépendent du contrat à terme négocié. Certains contrats peuvent nécessiter beaucoup plus de capital, tandis que d’autres, tels que les micro-contrats, peuvent en nécessiter moins.

Pour faire du swing trading sur une variété de contrats à terme, vous avez besoin d’au moins 10 000 $, et probablement 20 000 $ ou plus. Le montant nécessaire dépend des exigences de marge du contrat spécifique négocié.

Différence de temps de négociation

Le day trading et le swing trading nécessitent tous deux du temps, mais le day trading prend généralement beaucoup plus de temps. Les day traders négocient généralement pendant au moins deux heures par jour. Si l’on ajoute le temps de préparation et l’examen des graphiques/négociations, cela signifie qu’il faut passer au moins trois à quatre heures devant l’ordinateur. Si un day trader choisit de trading plus de deux heures par jour, l’investissement en temps augmente considérablement et cela devient un emploi à plein temps.

Le swing trading, en revanche, peut prendre beaucoup moins de temps. Par exemple, si vous effectuez un swing trading sur un graphique quotidien, vous pouvez trouver de nouvelles transactions et mettre à jour les ordres sur les positions actuelles en 45 minutes environ par nuit. Ces activités peuvent même ne pas être nécessaires la nuit.

Certains swing traders, qui effectuent des transactions sur des semaines ou des mois, peuvent n’avoir besoin de rechercher des transactions et de mettre à jour les ordres qu’une fois par semaine, ce qui réduit le temps nécessaire à environ une heure par semaine au lieu d’une heure par nuit, ou la mise à jour des ordres peut même ne pas être nécessaire sur une base nocturne.

Vous devez également effectuer des transactions de jour lorsqu’un marché est ouvert et actif. Les heures les plus efficaces pour la négociation de jour sont limitées à certaines périodes de la journée. Si vous ne pouvez pas effectuer de transactions sur le marché de jour pendant ces heures, choisissez plutôt le swing trading. Les swing traders peuvent rechercher des transactions ou passer des ordres à tout moment de la journée, même après la fermeture du marché.

Les swing traders sont moins affectés par les variations du prix d’un actif à la seconde près. Ils se concentrent sur la situation dans son ensemble, en examinant généralement les graphiques quotidiens, de sorte que le fait de passer des ordres après la fermeture du marché un jour donné fonctionne parfaitement. Les day traders gagnent de l’argent grâce aux mouvements seconde par seconde, ils doivent donc être impliqués pendant que l’action se déroule.

Focus, temps et pratique

Le swing trading et le day trading requièrent tous deux beaucoup de travail et de connaissances pour générer des profits de manière constante, bien que les connaissances requises ne soient pas nécessairement “book smarts”. Le succès d’une opération consiste à trouver une stratégie qui produit un avantage, ou un profit sur un nombre important d’opérations, puis à exécuter cette stratégie encore et encore.

Certaines connaissances sur le marché négocié et une stratégie rentable peuvent commencer à générer des revenus, avec beaucoup, beaucoup de pratique. Chaque jour, les prix évoluent différemment de ceux du jour précédent, ce qui signifie que le négociant doit être capable de mettre en œuvre sa stratégie dans diverses conditions et de s’adapter à l’évolution des conditions.

Cela représente un défi difficile à relever, et des résultats cohérents ne peuvent être obtenus qu’en pratiquant une stratégie dans le cadre de nombreux scénarios de marché différents. Cela prend du temps et devrait impliquer d’effectuer des centaines de transactions sur un compte de démonstration avant de risquer le capital réel.

Focus, temps et pratique

Le choix du day trading ou du swing trading est également une question de personnalité. Le day trading implique généralement plus de stress, nécessite une concentration soutenue pendant de longues périodes et exige une discipline incroyable. Les personnes qui aiment l’action, qui ont des réflexes rapides et/ou qui aiment les jeux vidéo et le poker ont tendance à graviter vers le day trading.

Le swing trading se fait à un rythme plus lent, avec des intervalles beaucoup plus longs entre les actions comme l’entrée ou la sortie d’une transaction. Il peut être très stressant et nécessite une grande discipline et une grande patience.

Il n’exige pas une concentration aussi soutenue, donc si vous avez des difficultés à rester concentré, le swing trading peut être la meilleure option. Les réflexes rapides n’ont pas d’importance dans le swing trading, car les transactions peuvent être prises après la fermeture du marché et l’arrêt de la fluctuation des prix.

Le day trading et le swing trading offrent tous deux une liberté dans le sens où un trader est son propre patron. Les traders travaillent généralement seuls, et ils sont responsables du financement de leurs comptes et de toutes les pertes et de tous les profits générés. On peut dire que les swing traders ont plus de liberté en termes de temps car le swing trading prend moins de temps que le day trading.

Une dernière comparaison

Un style de trading n’est pas meilleur que l’autre ; ils répondent simplement à des besoins différents. Le day trading a un potentiel de profit plus important, du moins en termes de pourcentage sur les comptes de trading de petite taille. Les traders de swing ont de meilleures chances de maintenir leurs pourcentages de rendement même si leur compte s’agrandit, jusqu’à un certain point.

Les exigences en matière de capital varient beaucoup selon les marchés et les styles de négociation. Le day trading nécessite plus de temps que le swing trading, alors que les deux requièrent beaucoup de pratique pour gagner en cohérence. Le day trading est la meilleure option pour les amateurs d’action. Ceux qui recherchent une option moins stressante et moins exigeante en temps peuvent opter pour le swing trading.